晶华新材:关于拟出资设立投资基金的公告

 

晶华新材:关于拟出资设立投资基金的公告 公告日期 2019-10-12 证券代码:603683             证券简称:晶华新材       公告编号:2019-049



                     上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                      关于拟出资设立投资基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    1、投资标的:佛山创钰铭宣股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本
基金”或“本合伙企业”);
    2、上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“晶华新材”)作
为本基金的有限合伙人,拟认缴出资 4,000 万元人民币;
    3、风险提示:本基金存在未能按照协议约定募集到足够资金,无法达到募
集目标的风险;由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及投资管理
带来的不确定性,本基金将存在投资风险,但公司作为本基金的有限合伙人,承
担的投资风险敞口不超过公司出资额;本基金尚未有任何具体投资计划,投资项
目与公司主业的协同效应存在不确定性。



    一、对外投资概述

    根据公司投资发展需要,公司于 2019 年 10 月 11 日召开第二届董事会第二
十四次会议,审议通过了《公司拟出资设立投资基金的议案》,公司拟以自有资
金出资人民币 4,000 万元,作为有限合伙人参与设立佛山创钰铭宣股权投资合伙
企业(有限合伙)。
    本基金募集目标拟为 35,000 万元人民币,投资方向为以股权投资的形式,
主要投资于新材料、高端制造、生物医药,并适度关注其他领域的股权投资。本
基金普通合伙人为广州创钰投资管理有限公司(以下简称“创钰投资”),其他有
限合伙人为广州创钰铭浩股权投资基金企业(有限合伙)、深圳爱新国际教育有
限公司、郑钟南、西藏铭钰投资有限公司、李林骏、哈尔滨舒曼德医药科技开发
有限公司、北京盛兰兄弟印刷装订有限公司、佛山创钰铭伯股权投资合伙企业(有
限合伙)。
    根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项的交易金额属于董事会权
限范围内,无需提交股东大会审议。

    本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。



       二、合伙人的基本情况

    (一)普通合伙人暨管理人
   广州创钰投资管理有限公司为合伙企业普通合伙人,同时也为合伙企业管理
人。
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:赫涛
    股东情况:目前股东为赫涛、赫文、珠海弘钰投资管理企业(有限合伙)、
王曼丽、赫珈艺、关云平,持股比例分别是 59%、10%、10%、9%、8%、4%。
    注册资本:人民币 3,000 万元
    成立时间:2015 年 6 月 11 日
    经营范围:投资管理服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金
投资;股权投资。
    主要投资领域:股权投资
    住所:广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1009 室
    创钰投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序。
    创钰投资与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在
相关利益安排,也未与第三方存在影响公司利益的安排;创钰投资与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系或利益安排;创钰投资未以直接或间接形式持有
公司股份,也没有增持公司股份的计划。
    (二)参与发起本基金的其他有限合伙人
    除公司拟以自有资金 4,000 万元人民币作为有限合伙人参与发起设立本基金
外,广州创钰铭浩股权投资基金企业(有限合伙)、深圳爱新国际教育有限公司、
郑钟南、西藏铭钰投资有限公司、李林骏、哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司、
北京盛兰兄弟印刷装订有限公司、佛山创钰铭伯股权投资合伙企业(有限合伙)
也将作为有限合伙人共同出资。公司与参与发起本基金的其他有限合伙人均不存
在关联关系。



    三、本基金的基本情况

    (一)基金名称:佛山创钰铭宣股权投资合伙企业(有限合伙)(以营业执
照登记为准)
    (二)基金类型:有限合伙企业
    (三)执行事务合伙人:广州创钰投资管理有限公司
    (四)主要经营场所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号南海 39 度空间
艺术创意社区 6 号楼一层 101 号之三 (住所申报,集群登记)
   (五)经营范围:资本投资服务(股权投资、创业投资)(以营业执照登记
   为准)。
    (六)拟出资人及拟认缴出资金额:总计 35,000 万元人民币。

               合伙人名称                    出资方式    认缴出资(人民币万元)

广州创钰投资管理有限公司                       货币                     350.00

广州创钰铭浩股权投资基金企业(有限合伙)       货币                  12,000.00

上海晶华胶粘新材料股份有限公司                 货币                   4,000.00

深圳爱新国际教育有限公司                       货币                   3,000.00

郑钟南                                         货币                   3,000.00

西藏铭钰投资有限公司                           货币                   2,650.00

李林骏                                         货币                   1,500.00

哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司               货币                   1,000.00

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司                   货币                   1,000.00

佛山创钰铭伯股权投资合伙企业(有限合伙)       货币                   6,500.00

合计                                           货币                  35,000.00

   注:佛山创钰铭伯股权投资合伙企业(有限合伙)办理工商注册中。

    (七)出资进度:公司拟以自有资金出资,目前尚未实际出资
    (八)存续期限:合伙企业存续期限为 7 年,自本合伙企业营业执照首次签
发之日起计算,如营业执照注明了成立日期的,以该日期为准。本基金的存续期
为 4 年 ,自基金成立之日起算,且不得超过合伙企业的存续期限。基金存续期
的前 1 年为投资期,后 3 年为退出期。如基金存续期届满前 6 个月,基金投资项
目仍未全部退出,经执行事务合伙人提议并经单独或合计占全体合伙人实缴出资
额三分之二以上的合伙人同意,本基金的存续期可延长 1 年。



    四、本基金的管理情况

    (一)管理架构
    本合伙企业将设合伙人会议,由全体合伙人组成。设一名执行事务合伙人,
由普通合伙人创钰投资担任,执行事务合伙人在遵守适用法律并受限于合伙协议
相关规定的条件下,有权以有限合伙企业的名义,在其自主判断为必须、必要、
有利或方便的情况下,为有限合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺,管理及
处分有限合伙企业之财产,以实现有限合伙企业之经营宗旨和目的。合伙企业有
限合伙人不参与合伙事务的日常执行,对合伙企业的债务仅以出资额为限承担有
限责任。
    创钰投资担任本合伙企业的管理人,负责投资项目的选择、对被投资企业的
持续监控及负责本合伙企业的日常运营管理等。依照合伙协议的约定,及时、足
额获得基金管理费及业绩报酬(如有)。
    本合伙企业设立投资决策委员会,投资决策委员会由 3 名委员组成,投资决
策委员会设主席一名,由赫涛担任,主席负责召集并主持投资决策委员会会议。
    (二)投资方向与限制
    上市公司股权(协议转让或大宗交易形式),非上市公司股权(包括以债转
股的形式受让/投资非上市公司股权),在中国基金业协会备案的创业、股权投资
基金及现金、银行存款、货币市场基金、保本理财等其他现金管理类金融产品,
合伙企业财产份额,资产管理计划等。
    投资禁止行为如下:
    (1) 从事担保、抵押、委托贷款、房地产、资金拆借等业务;
    (2) 进行承担无限连带责任的对外投资;
    (3) 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
    (4) 直接投资于商业银行信贷资产;
    (5) 以基金份额进行质押融资;
    (6) 法律法规、中国证监会以及合伙协议规定禁止从事的其他行为。
    (三)收益分配、亏损分担及退出机制
    合伙企业获得的包括但不限于股息、红利、业绩补偿款、被投资公司预分配
现金、项目退出所得(包括转让对被投资公司投资的转让所得、被投资公司清算
所得)、非投资业务收入(包括收到的政府补贴、奖励和其他偶然所得)等,在
扣除本合伙企业的费用、取得该等收入应缴纳的税收和其它债务(如有)后剩余
的金额,按如下顺序分配:(1)成本返还。(2)优先回报:所有合伙人的实缴出
资额全部回收后仍有剩余收益,应按照合伙人各自的实缴出资额年化单利 8%的
回报率向各合伙人支付优先回报(“合伙人的优先回报”);优先回报的计算期间
为合伙企业收到合伙人的该笔实缴出资额之日起至该合伙人收回该部分实缴出
资额之日止。合伙人的优先回报分配完毕后仍有剩余收益的,应按照所有合伙人
的实缴出资总额年化单利 2%向管理人支付优先业绩报酬(“管理人的优先业绩报
酬”),计算期间与合伙人的优先回报计算期间一致,每笔实缴出资对应的管理人
优先业绩报酬计算期间为合伙企业收到合伙人的该笔实缴出资额之日起至该合
伙人收回该部分实缴出资额之日止。(3)收益分成。按上述(1)、(2)项顺序分
配后仍有剩余收益的,在基金清算时,按超出部分收益的 20%和 80%的比例在管
理人和全体合伙人之间进行分配。其中,超出部分收益的 20%系管理人应获得的
业绩报酬;超出部分收益的 80%则按各合伙人实缴出资比例进行分配。(4)为了
避免重复收取业绩报酬,合伙企业投资于子基金的(包括本基金管理人管理的或
与本基金管理人受同一主体控制的其他管理人管理的私募基金),对出资至子基
金的资金对应的业绩报酬由子基金管理人按照子基金合同向子基金收取(子基金
的管理人与本基金管理人为同一主体的,由该主体向子基金收取),本基金管理
人不再就该部分出资向本基金收取相应的业绩报酬。
    合伙企业发生亏损时,各合伙人按实缴出资比例回收本金并承担本合伙企业
亏损,合伙协议另有规定的除外。
    有限合伙人退伙,其他合伙人应当与该退伙有限合伙人按照退伙时合伙企业
的财产状况进行结算,退还该退伙有限合伙人的财产份额。
    本合伙基金存续期内,有限合伙人可以按照本协议约定转让其合法持有的合
伙基金份额。有限合伙人转让合伙基金份额的,经普通合伙人同意,合伙企业的
有限合伙人可以将其所持的部分或全部的合伙企业财产份额转让给合伙人以外
的第三方,其他合伙人不享有优先购买权。



       五、对外投资目的和对公司的影响

   本次参与认购并购基金份额符合公司的发展需要,有利于公司借助专业投资
机构的投资能力、资金优势及风险控制能力提升公司的资本运作能力,获得投资
收益,巩固和提高公司竞争力。
   本次投资的资金来源为公司自有资金,公司承担的风险敞口以投资额为限;
本次投资事项对公司日常生产经营不会产生实质影响。



       六、风险提示
    1、本基金存在未能按照协议约定募集到足够资金,无法达到募集目标的风
险;
    2、由于宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及投资管理带来的
不确定性,本基金将存在投资风险;但公司作为本基金的有限合伙人,承担的投
资风险敞口不超过公司出资额。公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的
认识,公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防
范、降低和规避投资风险;
    3、本基金尚未有任何具体投资计划,投资项目与公司主业的协同效应存在
不确定性。



    特此公告。




                                    上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 12 日

 

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